Dites-nous votre objectif. Nous livrons le résultat.

Un dossier d’entrée en relation prêt pour la banque, et chaque mise à jour KYC traitée à partir du dossier.

• Organigramme de détention et justificatifs des bénéficiaires effectifs
• Résultats du filtrage des personnes concernées
• Dossier sur l’origine des fonds et derniers comptes
• Le même dossier tenu à jour pour la revue suivante

Un dossier complet et documenté pour votre auditeur indépendant dès le premier jour.

• Des comptes préparés pour l’audit
• Contrats et pièces justificatives classés en regard de chaque solde
• Un accès propre à votre auditeur dans Chrysos Professional
• Les états financiers signés remis dans l’application

Chaque échéance suivie jusqu’à son accomplissement, dans chaque juridiction desservie.

• Un calendrier de conformité unique pour toutes les sociétés
• Les informations nécessaires à chaque dépôt, préparées à temps
• Chaque échéance indiquée comme respectée une fois accomplie

Un registre centralisé unique des banques, dépositaires, participations, biens immobiliers et actifs numériques.

• Les positions rapprochées auprès de chaque établissement
• Les effets de change et les plus-values réalisées
• Un Dossier Report mensuel avec graphiques

Un historique documenté de l’origine du patrimoine, justifié événement par événement.

• Un récit de chaque événement patrimonial
• Les pièces justificatives de chaque événement
• Tenu à jour au fil des évolutions de la structure

L’historique vous suit, structuré et complet.

• Une exportation et une transmission ordonnées
• Un nouveau professionnel qui part du dossier
• Aucune perte de documents en cas de changement de formule

Un dossier que vos successeurs peuvent comprendre et sur lequel ils peuvent agir.

• L’historique de la détention et les contrats qui la sous-tendent
• La provenance de chaque participation
• La trace des décisions prises

Un responsable nommé, les options exposées, et une issue consignée.

• Les parties et la question en suspens cartographiées
• Les options, préparées pour ceux qui décident
• La coordination avec les professionnels qui signent

Les exercices antérieurs mis à jour et documentés, pour que le dossier commence complet.

• Chaque exercice manquant préparé et documenté
• La coordination avec l’auditeur et les dépôts
• Un point de départ net pour la formule

Des actifs numériques inscrits dans les comptes, avec leur prix de revient fiscal et un rapprochement avec ce que déclarent les plateformes.

• L’activité sur les plateformes et les portefeuilles rapprochée des comptes
• Le prix de revient fiscal de chaque cession
• Un rapprochement avec les déclarations que les plateformes déposent au titre de DAC8 et du CARF